Opção descoberta O que é uma opção descoberta Uma opção descoberta é um tipo de contrato de opções que não é apoiado por uma posição de compensação que ajudaria a mitigar o risco. Negociação nua, como é chamado, apresenta riscos significativos. No entanto, um contrato de opções descoberto pode ser rentável para o escritor se o comprador não pode exercer a opção porque é fora do dinheiro. Geralmente, as opções descobertas são adequadas apenas para investidores experientes e experientes que compreendem os riscos e podem pagar perdas substanciais. Também chamado de opção nua. BREAKING DOWN Opção Descoberta Se um participante no mercado vende uma opção de compra sem possuir o instrumento subjacente, a chamada é descoberta. Se o comprador exercer o seu direito de compra ao instrumento subjacente, a pessoa que vendeu a opção de compra (o escritor) terá de comprar o instrumento subjacente ao seu preço de mercado actual para cumprir o contrato. Devido aos riscos inerentes em trocar opções descobertas, muitos corretores restringem os detentores de conta de escrever posições de opções descobertas, limitando assim a exposição dos clientes ao risco de mercado ilimitado. Chamada Coberta DESCANSO Chamada Coberta A perspectiva de uma estratégia de chamada coberta é para um ligeiro aumento na Preço da ação subjacente durante a vigência da opção de Consequentemente, esta estratégia não é útil para um investidor muito otimista. Uma chamada coberta serve como hedge de curto prazo em uma posição de estoque longo e permite que os investidores para ganhar um crédito. No entanto, o investidor perde o potencial de aumento do estoque potencial e é obrigado a fornecer 100 ações para o comprador da opção, se for exercido. Máximo Lucro e Perda O lucro máximo de uma chamada coberta é equivalente ao preço de exercício da opção de compra de curto prazo menos o preço de compra da ação subjacente mais o prêmio recebido. Inversamente, a perda máxima é equivalente ao preço de compra do estoque subjacente menos o prêmio recebido. Exemplo de chamada coberta Por exemplo, vamos dizer que você possui ações do hipotético conglomerado de esportes TSJ e como suas perspectivas de longo prazo, bem como seu preço da ação, mas se sentem no curto prazo, o estoque será provavelmente o comércio relativamente plana, talvez dentro de alguns dólares De seu preço atual de, digamos, 25. Se você vender uma opção de compra em TSJ com um preço de exercício de 26, você ganha o prêmio da venda da opção mas tampa seu upside. Um dos três cenários vai jogar para fora: a) TSJ partes comércio plano (abaixo do preço de greve 26) - a opção irá expirar sem valor e você manter o prémio da opção. Neste caso, usando a estratégia comprar-escrever você superou com sucesso o estoque. B) TSJ partes queda - a opção expira sem valor, você manter o prémio, e novamente você superar o estoque. C) Ações TSJ subir acima de 26 - a opção é exercida, e seu upside é limitado a 26, mais o prémio da opção. Neste caso, se o preço da ação for superior a 26, mais o prêmio, sua estratégia de compra e gravação tem desempenho inferior às ações da TSJ. Para saber mais sobre chamadas cobertas e como usá-las, leia o básico de chamadas cobertas e reduzir o risco de opção com chamadas cobertas. A definição foi dada várias vezes para que eu wouldn039t repeti-lo aqui. Aqui está uma fonte confiável para todos os primeiros temporizadores - Opção Naked. Gostaria de esclarecer uma parte importante da questão - o risco. Eu não concordo com a noção de que vender opções nuas não faz sentido. Não é uma avaliação precisa e minimiza o papel dos tomadores de risco no funcionamento da sociedade. Também oversimplifies o que você pode conseguir com opções naked. Sim é de alto risco e, portanto, não é aconselhável para as pessoas não familiarizadas com o tema. No entanto, para reduzir seu risco, você precisa de alguém para tirá-lo do seu prato. As companhias de seguros existem por uma razão e você não pode dizer que seu negócio não faz sentido. Além disso, o risco é dependente do tipo de opção que você está escrevendo (Opções de escrita). Como sugeriu William Wong, vender Naked Puts pode ser usado para comprar ações que você gosta. 241 Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Mais respostas abaixo. Questões relacionadas O que significa escrever uma opção de chamada O que significa ser quotlong gammaquot em negociação de opções O que significa escrever uma opção de venda Eu quero começar a negociação de opção binária usando a opção de QI. Além do gráfico standart, gostaria de observar outros indicadores mostrando se o ativo está subindo ou descendo. Que indicadores devo olhar para eu quero investir Rs 40000 por um ano. Devo ir para um FD ou o mercado de ações Quais são minhas opções O que significa para o rendimento de títulos para ir para baixo O que é uma opção de chamada Eu quero bloquear na minha opção de comprar um estoque a um preço definido, apostando que o preço é subindo. Como faço para comprar uma opção de compra, ou quotsellquot uma opção de compra Como as opções pré-IPO funcionam como parte da oferta de trabalho de uma empresa startup Como é o valor calculado Estou sendo oferecido 20.000 opções avaliadas em 1.1million. O que isso significa Quando ir longo colocar versus opções de compra Opções Trading: Covered Put v Chamada Naked: Qual é melhor são opções binárias halal O que significa quando você começa 039X039 número de opções de ações como parte de uma oferta de emprego O que é um touro Call spread Se você é um comerciante, você acha que opções binárias é o caminho a percorrer Nick White. Trabalha na cidade do altofalante Como Arnav Guleria indicou, escrever opções despidas é aproximadamente tão sane e sensível como a escrita despida no público. Em essência, isso significa que você está vendendo seguro. Infelizmente, ao contrário da maioria dos tipos de seguros, os retornos de risco de mercado não são normalmente distribuídos e, portanto, eventos raros não são nem fáceis de modelar e ainda mais difícil de valorizar e prever. Assim você pode obter absolutamente eliminado. Não só isso, mas você é muito mais provável de ser eliminado do que qualquer modelo estatístico poderia prever. Uma opção de compra é um contrato de opção em que o detentor (comprador) tem o direito (mas não a obrigação) de comprar uma quantidade especificada de um título a um preço especificado (preço de exercício ) Dentro de um período de tempo fixo (até sua expiração). Para o escritor (vendedor) de uma opção de compra, representa a obrigação de vender o título subjacente ao preço de exercício se a opção for exercida. O escritor da opção de compra é pago um prémio para assumir o risco associado com a obrigação. Para as opções de ações, cada contrato abrange 100 ações. Opções de compra de chamadas A compra de chamadas é a maneira mais simples de negociar opções de compra. Os comerciantes do novice começam frequentemente fora das opções negociando comprando chamadas, não somente por causa de sua simplicidade mas também devido ao ROI grande gerado de comércios bem sucedidos. Um exemplo simplificado Suponha que o estoque da empresa XYZ está sendo negociado em 40. Um contrato de opção de compra com um preço de exercício de 40 que expira em um mês de tempo está sendo avaliado em 2. Você acredita firmemente que as ações XYZ vão subir acentuadamente nas próximas semanas após a sua Relatório de lucros. Então você pagou 200 para comprar uma única opção de compra de 40 XYZ cobrindo 100 ações. Digamos que você estava no local eo preço das ações de XYZ rallys para 50 após a empresa reportou ganhos fortes e aumentou a sua orientação de ganhos para o próximo trimestre. Com este aumento acentuado no preço das ações subjacentes, sua estratégia de compra de chamadas irá net-lhe um lucro de 800. Vamos dar uma olhada em como obter esse valor. Se você exercitar sua opção de compra após o relatório de lucros, você invoca o direito de comprar 100 ações da XYZ em 40 cada e pode vendê-las imediatamente no mercado aberto por 50 ações. Isso lhe dá um lucro de 10 por ação. Como cada contrato de opção de compra abrange 100 ações, o valor total que você receberá do exercício é 1000. Desde que você tinha pago 200 para comprar a opção de compra, seu lucro líquido para todo o comércio é de 800. Também é interessante notar que em Este cenário, o ROI call shopping strategys de 400 é muito maior do que o ROI 25 alcançado se você fosse comprar o estoque em si. Esta estratégia de opções de compra de negociação é conhecida como a estratégia de chamada longa. Consulte o nosso artigo de estratégia de chamada longa para obter uma explicação mais detalhada, bem como fórmulas para calcular o lucro máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio. Vender Opções de Chamada Em vez de comprar opções de compra, também se pode vender (escrever) para obter lucro. Os escritores de opções de chamada, também conhecidos como vendedores, vendem opções de compra com a esperança de que expirem sem valor para que eles possam investir os prêmios. Vender chamadas, ou chamada curta, envolve mais risco, mas também pode ser muito rentável quando feito corretamente. Pode-se vender chamadas cobertas ou chamadas nuas (descobertas). Chamadas Cobertas A chamada curta é coberta se o escritor da opção de compra possuir a quantidade obrigatória do título subjacente. A chamada coberta é uma estratégia de opção popular que permite que o stockowner para gerar renda adicional de suas participações de ações através da venda periódica de opções de compra. Consulte nosso artigo sobre estratégia de chamadas cobertas para obter mais detalhes. Chamadas Naked (Descoberto) Quando o comerciante de opção escrever chamadas sem possuir a obrigação de exploração do título subjacente, ele está cortando as chamadas nuas. A venda curta despida das chamadas é uma estratégia altamente arriscada da opção e não é recomendada para o comerciante do principiante. Veja nosso artigo de chamada nua para saber mais sobre essa estratégia. Call Spreads Um spread de chamadas é uma estratégia de opções em que igual número de contratos de opções de compra são comprados e vendidos simultaneamente no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício e / ou datas de expiração. Os spreads de chamada limitam a perda máxima dos operadores de opção à custa de cobrir seu lucro potencial ao mesmo tempo. Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia.
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