N Stock Opções

Os investidores usam opções para especular, o que é uma prática relativamente arriscada, enquanto os hedgers usam opções para reduzir o risco de deter um ativo. Em termos de especulação, os compradores de opções e os roteiristas têm opiniões conflitantes sobre a perspectiva de O desempenho de uma opção subjacente. Call opções. Call dar a opção de comprar a determinado preço, de modo que o comprador gostaria que o estoque para ir para cima Inversamente, o escritor opção deve fornecer as ações subjacentes no caso de o mercado de ações Preço excede a greve devido à obrigação contratual Um escritor de opção que vende uma opção de compra acredita que o preço subjacente da ação vai cair em relação ao preço de exercício da opção durante a vida da opção, pois é assim que ele vai colher lucro máximo. Esta é exatamente a perspectiva oposta do comprador da opção O comprador acredita que o estoque subjacente subirá se isso acontecer, o comprador será capaz de adquirir o estoque para um Menor preço e, em seguida, vendê-lo para um lucro No entanto, se o estoque subjacente não fechar acima do preço de exercício na data de vencimento, o comprador da opção perderia o prémio pago para a opção call. Put opções dão a opção de vender a um certo Por exemplo, um comprador de opção de venda é bearish sobre o estoque subjacente e acredita que seu preço de mercado cairá abaixo do preço de exercício especificado em ou antes de um preço especificado. Data Por outro lado, um escritor opção que shorts uma opção de venda acredita que o preço da ação subjacente irá aumentar cerca de um preço especificado em ou antes da data de validade. Se o preço da ação subjacente fecha acima do preço de exercício especificado na data de validade, Consequentemente, o titular de uma opção de venda beneficiaria apenas de uma queda no preço do stock subjacente abaixo do preço de exercício Se o preço do stock subjacente cair abaixo do preço Preço de exercício, o escritor da opção de venda é obrigado a comprar ações da ação subjacente ao preço de exercício. Opção de ações. BREAKING Down opção de ações. O contrato de opção de ações é entre duas partes que concordam e as opções normalmente representam 100 ações de uma ação subjacente. Put e Opções de Chamada. Uma opção de ações é considerada uma chamada quando um comprador entra em um contrato para comprar uma ação a um preço específico por uma data específica Uma opção é considerada uma opção quando o comprador da opção faz um contrato para vender uma ação A um preço acordado em ou antes de uma data específica. A idéia é que o comprador de uma opção de compra acredita que o estoque subjacente irá aumentar, enquanto o vendedor da opção pensa de outra forma O titular da opção tem o benefício de comprar o estoque em Um desconto de seu valor de mercado atual se o preço da ação aumenta antes da expiração Se, no entanto, o comprador acredita que uma ação vai diminuir de valor, ele entra em um contrato de opção de venda que lhe dá o direito Para vender o estoque em uma data futura Se o estoque subjacente perde o valor antes da expiração, o titular da opção é capaz de vendê-lo por um prêmio de valor de mercado atual. O preço de exercício de uma opção é o que determina se é ou não valioso Preço de exercício é o preço predeterminado ao qual o estoque subjacente pode ser comprado ou vendido. Os titulares de opções de compra lucram quando o preço de exercício é menor do que o valor de mercado atual. Os titulares de opção de compra lucram quando o preço de exercício é maior do que o valor de mercado atual. As opções de ações do empregado são semelhantes às opções de compra ou de venda, com algumas diferenças-chave. As opções de ações dos funcionários normalmente são concedidas ao invés de ter um prazo especificado até o vencimento Isso significa que um empregado deve permanecer empregado por um período de tempo definido antes de ganhar o direito de comprar Suas opções Há também um preço de concessão que substitui o preço de exercício, que representa o valor de mercado atual no momento em que o empregado recebe as opções. Dica 1 - A Ll Sobre Stock Options. My objetivo é dar-lhe uma compreensão básica do que as opções de ações são tudo sem confusão irremediavelmente você com detalhes desnecessários Eu li dezenas de livros sobre opções de ações, e até mesmo os meus olhos começam vidros em breve na maioria deles Vamos ver o quão simples podemos fazer it. Basic opção de chamada Definition. Buying uma opção de chamada dá-lhe o direito, mas não a obrigação de comprar 100 ações de ações de uma empresa a um determinado preço chamado o preço de exercício a partir da data de compra até A terceira sexta-feira de um mês específico chamado de data de vencimento. As pessoas compram chamadas porque esperam que o estoque vai subir, e eles vão fazer um lucro, quer por vender as chamadas a um preço mais elevado, ou por exercer a sua opção ou seja, comprar as ações Ao preço de exercício em um ponto em que o preço de mercado é higher. Basic Put opção Definition. Buying uma opção de venda dá-lhe o direito, mas não a obrigação de vender 100 ações de ações de uma empresa a um determinado preço chamado o preço de exercício A partir da data de compra até a terceira sexta-feira de um mês específico chamado de data de vencimento. People comprar coloca porque eles esperam que o estoque vai cair, e eles vão fazer um lucro, quer por vender as puts a um preço mais elevado, ou por exercer A sua opção ou seja, forçando o vendedor da colocar a comprar o estoque no preço de exercício em um momento em que o preço de mercado é lower. Some Útil Details. Both colocar e opções de compra são cotados em termos de dólar, por exemplo, 3 50, mas eles realmente custam 100 Vezes o valor cotado, por exemplo, 350 00, mais uma média de 1 50 comissão cobrada pelo meu corretor de desconto - comissões cobradas por outros corretores são consideravelmente mais elevados. Opções de call são uma maneira de alavancar seu dinheiro Você é capaz de participar em qualquer movimento para cima de um Estoque sem ter que colocar todo o dinheiro para comprar o estoque No entanto, se o estoque não subir de preço, o comprador da opção pode perder 100 de seu investimento dela Por esse motivo, as opções são consideradas investimentos risky. On o outro Mão, opções Pode ser usado para reduzir consideravelmente o risco Na maioria das vezes, isso envolve a venda em vez de comprar as opções Terry s Dicas descreve várias maneiras de reduzir o risco financeiro através da venda options. Since a maioria dos mercados de ações ir ao longo do tempo, ea maioria das pessoas investem em ações, Eles esperam que os preços vão subir, há mais interesse e atividade em opções de compra do que há nas opções de venda A partir deste ponto, se eu usar a opção de termo sem qualificar se é uma opção de put ou call, estou me referindo a uma chamada Option. Real World Example. Here são alguns preços de opção de chamada para uma empresa hipotética XYZ em 01 de fevereiro de 2010 Preço de estoque 45 00. out-of-the-money strike preço é maior do que o preço das ações. O prémio é o preço de uma chamada Opção comprador paga o direito de ser capaz de comprar 100 ações de uma ação sem realmente ter que desembolsar o dinheiro que o estoque custaria Quanto maior o período de tempo da opção, maior o prêmio. O prêmio mesmo como o preço de um Em-o-dinheiro chamada é comp O valor intrínseco é a diferença entre o preço das ações e o preço do estoque. O preço de exercício Qualquer valor adicional no preço da opção é chamado o prêmio de tempo No exemplo acima, a chamada de 10 de março de 40 está vendendo em 7 O valor intrínseco é de 5 e o prêmio de tempo é 2.Para o dinheiro e para fora Os prêmios de maior tempo são encontrados em preços de greve at-the-money. Opções que têm mais de 6 meses até a data de validade são chamados LEAPS No exemplo acima, o Jan 12 chamadas são LEAPS. Se o preço do estoque permanece o mesmo, o valor de ambos coloca e chamadas diminui ao longo do tempo como expiração é abordado O montante que a opção cai em valor é chamado de decaimento Ao expirar, todos os at-the - Dinheiro e chamadas fora do dinheiro têm um valor zero. A taxa de decadência é maior à medida que a opção se aproxima da expiração. No exemplo acima, a média de decadência para o 12 de janeiro de 45 LEAP seria de 70 por mês 16 00 23 meses Por outro lado, Assumindo que o estoque permanece o mesmo em apenas três semanas A diferença nas taxas de deterioração de várias séries de opções é o cerne de muitas das estratégias de opções apresentadas no Terry s Tips. A spread ocorre quando um investidor compra uma série de opções para uma ação e vende Outra opção para essa mesma ação Se você possui uma opção de compra, pode vender outra opção no mesmo estoque, desde que o preço de exercício seja igual ou maior que a opção que possui e a data de vencimento é igual ou inferior a A opção que você possui. Uma propagação típica no exemplo acima seria comprar o Mar 10 40 chamada para 7 e vender o Mar 10 45 chamada para 4 Este spread custaria mais 3 comissões Se o estoque é de 45 ou superior quando o Opções expiram na 3ª sexta-feira de março, a Ould valem exatamente 5 dando o spread proprietário de um ganho de 60 para o período, mesmo se o estoque permanece o mesmo menos comissões, naturalmente. Os spreads são uma forma de reduzir, mas não eliminar os riscos envolvidos em opções de compra Enquanto spreads pode limitar o risco um pouco , Eles também limitam os possíveis ganhos que um investidor poderia fazer se a propagação não tinha sido colocado on. This é uma visão extremamente breve das opções de chamada Espero que você não está totalmente confuso Se você reler esta seção, você deve entender o suficiente para Compreenda a essência das 4 estratégias discutidas em Terry s Dicas. Leitura adicional. Mais duas etapas irão ajudar a sua compreensão Primeiro, leia a seção Perguntas freqüentes Em segundo lugar, Assine meu relatório de estratégia de opções gratuitas e receba o valioso relatório Como criar uma opção Carteira que superará um investimento em ações ou fundos mútuos Este relatório inclui uma descrição mês a mês dos negócios com opções que fiz durante o ano e dará uma melhor compreensão de como Pelo menos uma das minhas estratégias de opção. Símbolos de Opção de Compra. Em 2010, os símbolos de opção foram alterados para que eles agora mostrem claramente o medo importante da opção - o estoque subjacente que está envolvido, o preço de exercício, se é um put ou call , E a data real quando a opção expira Por exemplo, o símbolo SPY120121C135 significa que o estoque subjacente é SPY o estoque de rastreamento para o SP 500, 12 é o ano 2012, 0121 é a terceira sexta-feira em janeiro, quando esta opção expira, C significa Call e 135 é o preço de strike. Stock LEAPS são um dos maiores segredos no mundo do investimento Quase ninguém sabe muito sobre eles The Wall Street Journal e The New York Times nem sequer relatório estoque LEAP preços ou actividade comercial, embora as vendas são Feito todos os dias úteis Uma vez por semana, Barron s quase begrudgingly inclui uma única coluna onde relatam atividade de negociação para alguns preços de greve para cerca de 50 empresas ainda LEAPS estoque estão disponíveis para mais de 400 empresas e em um gr Comer variedade de strike prices. LEAPS, simplesmente Defined. Stock LEAPS são opções de ações de longo prazo O termo é um acrônimo de Longo Prazo Equity AnticiPation Securities Eles podem ser um put ou uma chamada LEAPS tipicamente tornam-se disponíveis para negociação em julho, e Em primeiro lugar, eles têm uma vida de 2 5 anos. Com o passar do tempo, e há apenas seis meses ou mais permanecendo no prazo LEAP, a opção não é mais chamado de LEAP, mas apenas uma opção Para tornar a distinção clara, a O símbolo do LEAP é alterado de modo que as três primeiras letras são as mesmas que as outras opções de curto prazo da empresa. As PÁGINAS são Tax-Friendly. All LEAPS expiram na terceira sexta-feira de janeiro Este é um recurso puro porque se você vender um LEAP quando ele expira, e você tem um lucro, o seu imposto não é devido para outros 15 meses Você pode evitar o imposto por exercer a sua opção Por exemplo, para uma opção de compra, você compra o estoque ao preço de exercício da opção que você Own. Owning LEAPS é muito parecido com Owning Stock. Call LEAPS gi Você tem todos os direitos de propriedade de ações, exceto votação sobre as questões da empresa e recolher dividendos Mais importante ainda, eles são um meio para alavancar a sua posição de ações sem os aborrecimentos e despesas de juros de compra na margem Você nunca receberá uma chamada de margem em seu LEAP, O estoque deve cair precipitously Você pode nunca perder mais do que o custo do LEAP - mesmo se o estoque cai por uma quantidade maior. Naturalmente, os LEAPS são fixados o preço para refletir o interesse entrado que você evita, eo risco mais baixo devido a um downside limitado Possibilidade Assim como em tudo o resto, não há almoço grátis. Todas as opções decaem, mas todos os Decay não é igual. Todos os LEAPS, como qualquer opção, desça em valor ao longo do tempo assumindo que o preço das ações permanece inalterado. A data de validade, a opção vale menos A quantidade que ele diminui cada mês é chamado de decay. An característica interessante da decadência mensal é que é muito menor para um LEAP do que é para um opt de curto prazo Na verdade, no último mês de existência de uma opção, a decadência é geralmente três vezes ou mais a decadência mensal de um LEAP no mesmo preço de exercício Uma opção de dinheiro ou fora do dinheiro irá mergulhar A zero valor no mês de vencimento, enquanto o LEAP dificilmente vai se mover. Este fenômeno é a base para muitas das estratégias de negociação oferecidas em Terry s Dicas Muitas vezes, nós próprios o mais lento decadente LEAP, e vender a mais rápida decadência de curto - Enquanto nós perdemos dinheiro em nosso LEAP assumindo nenhuma mudança no preço das ações, o cara que comprou a opção de curto prazo perde muito mais Então vamos sair à frente Pode parecer um pouco confuso no início, mas é realmente Bastante simples. Compre LEAPS Para segurar, não para Trade. One aspecto lamentável de LEAPS é devido ao fato de que muitas pessoas não sabem sobre eles, ou negociá-los Consequentemente, o volume de negociação é muito menor do que para opções de curto prazo Isso significa que a maioria Do tempo, há uma grande diferença entre o lance e preço pediu Isto não é t Rue para QQQQ LEAPS, e é uma das razões pelas quais eu particularmente gosto de negociar no Nasdaq 100 tracing equity. The pessoa na outra extremidade do seu comércio é geralmente um fabricante de mercado profissional ao invés de um investidor comum compra ou venda do LEAP Estes profissionais Têm o direito de fazer um lucro para o seu serviço de fornecer um mercado líquido para instrumentos financeiros negociados de forma inativa, como LEAPS E eles fazem Eles conseguem vender ao preço solicitado a maior parte do tempo, e para comprar ao preço da oferta Claro, você está Não obtendo os grandes preços que o fabricante do mercado desfruta. Assim, quando você compra um LEAP, planeje segurá-lo por um longo tempo, provavelmente até a expiração. Enquanto você pode sempre vender seu LEAP a qualquer momento, é caro por causa da grande diferença entre o Lance e perguntou price. Terry s Dicas Stock Options Trading Blog. A semana passada eu sugeri uma tendência de baixa na Tesla que faria 67 em 49 dias A ação caiu cerca de 7 desde então, ea propagação que eu coloquei já pegou 30 em como em Gle semana eu sou tentado a fechá-lo e tirar o lucro, mas acho que vou esperar e felizmente recolher o total de 67 em seis semanas. Hoje estou relatando sobre uma propagação que eu coloquei na Ford F na sexta-feira quando o estoque foi Negociando em 12 54.Como fazer 40 em 45 dias com uma aposta em Ford. Several artigos foram publicados ultimamente que são bullish em Ford, incluindo Ford e seu 4 8 Dividend Yield, e Ford Break-Out Ahead. On sexta-feira, quando F estava negociando em 12 54, eu fiz a. Os 9 portfólios reais realizados por Terry s Dicas estão tendo um grande 2017 até agora Seu valor composto aumentou 23 8 para o ano, cerca de 4 vezes maior do que o mercado global SPY tem A estratégia básica empregada pela maioria dessas carteiras é apostar no que a empresa não ganhará em vez de no que fará. Na maioria das vezes, isso envolve a escolha de uma empresa blue chip que você realmente gosta, especialmente uma que paga um grande dividendo , E apostando que não vai cair por muito Você não se importa se ele sobe ou fica plana Você simplesmente não quer que ele caia mais do que alguns pontos enquanto você segura suas posições de opção. Hoje, eu gostaria de oferecer um tipo diferente de uma aposta com base no que uma empresa popular pode não fazer A empresa é Tesla TSLA, eo que Nós pensamos que não vai fazer é mover muito mais alto do que é agora, pelo menos para os próximos meses. Como fazer 27 em 45 dias com uma aposta na Tesla. Tesla é uma empresa que tem milhares de apoiantes apaixonados Eles têm Um dos meus jogos favoritos opção é escolher uma empresa que eu gosto ou um que várias pessoas que eu respeito como e colocar uma aposta que vai pelo menos ficar plana para os próximos meses Na verdade, na maioria das vezes, eu posso Encontrar uma propagação que vai fazer um grande ganho, mesmo se o estoque cai por alguns dólares, enquanto eu mantenho a spread. Today, eu gostaria de compartilhar um investimento que colocamos em uma carteira de Terry s dicas ontem Por sinal, este portfólio tem Similares em quatro outras empresas que gostamos, e ganhou mais de 20 nos primeiros dois meses S de 2017 Já fechamos dois spreads cedo e reinvestiu o dinheiro em novas peças A carteira está no alvo para fazer mais de 100 para o ano e está disponível para Auto-Comércio em thinkorswim para quem não está interessado em colocar os próprios negócios. Como fazer 50 em 5 meses com opções em Celgene. Not só é CELG em muitos analistas Principais Escolhas para 2017 lista, mas vários contribuintes Pesquisando Alpha recentes têm exaltado negócio da empresa e futuro Um artigo disse Poucas preocupações de biotecnologia de grande porte têm um Mais claro ganhos e trajetória de crescimento de receita nos próximos 3-5 anos do que Celgene. Making 36 Guia de um Duffer s para quebrar Par no mercado todos os anos em bons anos e Bad. This livro não pode melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar o seu Financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways e às vezes as madeiras. Aprenda por que Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscado do que possuir ações ou fundos mútuos, e por isso é especialmente apropriado f Ou seu IRA. Sign Up Your 2 Free Reports Nossa Newsletter Agora. TD Ameritrade, Inc e Terry s Dicas são empresas separadas, não afiliadas e não são responsáveis ​​por cada outros serviços e products. Copyright 2001 2017 Terry s Dicas, Inc dba Terry s Dicas. 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